下属企业

2021-09-29 08:32:08点击量：5595

    一、公司基本信息

（一）中文全称：广东省交通集团财务有限公司

（二）英文全称：Guangdong Provincial Communication Group Finance Co.,Ltd.

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（四）注册资本：人民币20亿元

（五）注册地址：广东省广州市天河区珠江东路32号利通广场43楼04单元

（六）成立日期：2014年12月12日

（七）法定代表人：陈砥砺

（八）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（九）金融许可证编号：L0204H244010001

（十）消费投诉电话：020-29004388

    二、财务会计信息

根据审计报告，截至2021年末，公司资产总额240.09亿元。全年实现营业总收入7.47亿元，利润总额2.78亿元。

    三、风险管理信息

公司建立健全全面风险管理体系，牢固树立依法合规经营理念，遵循“稳字当头，稳中求进”的风险偏好，紧紧围绕公司经营发展与风险管控目标，不断完善公司合规与风险管理制度与机制，持续强化合规风险文化建设，稳步提升公司合规与风险管理能力和水平，实现年度风险管控工作目标，并取得了良好效果：一是全年无重大风险事件发生；二是公司“内控合规管理建设年”典型案例首批入选广东银行同业公会专刊，在省内银行金融机构间进行推广学习。

    四、公司治理信息

（一）实际控制人情况

公司实际控制人为广东省人民政府。广东省人民政府持有广东省交通集团有限公司90%股权，广东省财政厅持有广东省交通集团有限公司10%股权。

（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

公司股东为广东省交通集团有限公司，持股比例100%，未发生过变化。

    （三）股东（会）

公司不设股东会，股东会职权由公司股东即广东省交通集团有限公司行使。公司股东采用书面形式作出决定。

2021年，公司股东以书面形式审批同意3项议案。

   （四）董事会人员构成及其工作情况

1．董事会人员构成

董事长：陈砥砺

董事：罗伟

董事：黄亦楠（已于2021年12月22日离任）

董事：张华
   
    2022年董事会成员变更情况：
    经股东广东省交通集团有限公司委派、中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准，古信中同志自2022年5月12日起担任公司董事的职务。
    经公司职工大会民主选举、中国银行保险监督管理委员会广东监管局核准，陈虎城同志自2022年9月7日起担任公司职工董事的职务。
    根据公司2022年第十次董事会决议，罗伟同志自2022年12月27日起不再担任公司总经理职务，由公司董事、副总经理古信中同志代为履行公司总经理岗位职责，代理期限至新任总经理到位之日止。

    2．董事会工作情况

序号	时间	会议名称	审议议案数	表决情况
1	2021年1月4日	2021年第一次董事会	1	全票通过
2	2021年1月11日	2021年第二次董事会	1	全票通过
3	2021年2月23日	2021年第三次董事会	13	全票通过
4	2021年3月25日	2021年第四次董事会	13	全票通过
5	2021年4月22日	2021年第五次董事会	1	全票通过
6	2021年5月31日	2021年第六次董事会	5	全票通过
7	2021年7月30日	2021年第七次董事会	7	全票通过
8	2021年9月13日	2021年第八次董事会	1	全票通过
9	2021年10月29日	2021年第九次董事会	6	全票通过
10	2021年12月13日	2021年第十次董事会	3	全票通过
11	2021年12月30日	2021年第十一次董事会	5	全票通过

    （五）监事会人员构成及其工作情况

1．监事会人员构成

监事会主席：何森

监事：邓益民

职工监事：石立（已于2021年11月30日退休免职）

2.监事会工作情况

序号	时间	会议名称	审议议案数	表决情况
1	2021年3月30日	2021年第一次监事会	1	全票通过
2	2021年4月19日	2021年第二次监事会	2	全票通过
3	2021年9月3日	2021年第三次监事会	2	全票通过
4	2021年11月24日	2021年第四次监事会	1	全票通过

    （六）高级管理层构成

总经理：罗伟

副总经理：古信中

副总经理：陈虎城

副总经理：刘超

    （七）企业负责人薪酬情况
    2019年度：

 

    2020年度：

（八）公司部门设置情况和分支机构设置情况

公司共设综合与信息部、党群监审部、结算管理部、信贷管理部、投资管理部、财务管理部、风险管理部7个职能部门，无分支机构。
    
    （九）对本公司治理情况的整体评价

公司能按相关法律法规的要求，建立并不断完善公司治理结构，制定了“三会一层”相关工作职责和议事规则，“三会一层”能有效履行职责，董事会下设风险管理委员会、预算管理委员会和审计委员会，管理层下设信贷评审会议和投资评审会议，均能发挥良好的决策作用。建章立制工作扎实开展，2021年公司新增制度10项，修订23项，废止4项。公司设立的7个职能部门，能实施前中后台分离，发挥起相互制衡作用。公司加大力度归集资金，创新资金管理，信贷投放助力集团发展，投资业务稳健开展，为进一步发挥财务公司功能定位打下了良好基础。

   （十）监管机构规定的其他信息

公司资本充足、流动性良好、无不良资产，经营稳健，各项指标均符合中国银保监会和人民银行的监管规定。

    五、重大事项信息

（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内，公司未发生重大案件、重大差错等情况。

（三）报告期内，公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

    （四）报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。

 

 

 

 

    

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